LOGIN

Open for subscription /redemption after IPO (TLUSGOV, TLUSGOVRMF)

Talis Asset Management would like to inform you that subscription, redemption and switching orders of  TALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND FUND (TLUSGOV) andTALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND RETIREMENT MUTUAL FUND (TLUSGOVRMF)   can be placed after IPO from September 8th, 2026 onwards.The minimum initial purchase of the funds is 1,000 Baht and the minimum amount for the next order is 1,000 baht. Please study the fund fact sheet, prospectus and other information of TLUSGOV (https://en.talisam.co.th/tlusgov/), TLUSGOVRMF (https://en.talisam.co.th/tlusgovrmf/) and the Master Fund (https://www.ishares.com/us/products/314116/ishares-0-3-month-treasury-bond-etf#) or contact us at 02-015-0222, www.talisam.co.th.  (Note: The mutual funds have unique characteristics and risks. As the funds invest internationally without hedging against foreign exchange risk. Therefore, the funds may be exposed to exchange rate risk due to their investments in Thai baht. This could result in losses, gains, or a return lower than the initial investment. Investors should understand product characteristics, conditions, returns, relevant risks and RMF tax benefits as stated in the Investment Handbook of the fund before making an investment decision.  In case of non-compliance with tax conditions, investors will not receive benefits according to the conditions of the Retirement Mutual Fund. Investors should seek additional advice from the management company or the fund's distributors before making an investment.)

04/09/2026

TLSMALLEQ-A, TLSMALLEQ-SSF: แจ้งการหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย และเลิกโครงการจัดการ

/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดทาลิสSMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (TLSMALLEQ-A) และกองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (TLSMALLEQ-SSF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท และบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้เลิกกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  ในการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2569TLSMALLEQ-A: ทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2569TLSMALLEQ-SSF:  ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ไปยัง “กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (TLMSEQ-SSF)” (ข้อมูลกองทุนตามตารางด้านล่าง) ซึ่งผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ามีนโยบายและความเสี่ยงใกล้เคียงกัน โดยจะสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนประเภทเพื่อการออม (SSF) อื่นๆ ของบริษัทจัดการ ท่านสามารถทำรายการสับเปลี่ยนออกจาก TLMSEQ-SSF ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทดำเนินการชำระบัญชีและเลิกกองทุนต่อไปทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน TLSMALLEQ-A ที่ประสงค์จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดการขอแนะนำกองทุน TLMSEQ-A  ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย โดยผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) สำหรับรายการลงทุนที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2569กองทุนนโยบายการลงทุนระดับความเสียงกองทุนข้อมูลกองทุนTLMSEQ-Aกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่าลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ6www.talisam.co.th/tlmseq-a/ TLMSEQ-SSFกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAPหุ้นทุน ชนิดเพื่อการออมลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ6www.talisam.co.th/tlmseq-ssf/ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5                                                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2569

05/08/2026

Our Mobile Application

"Streaming Fund+" is our Mutual Fund Trading Application. With a user friendly interface, you can easily place fund order, view fund order status, track your fund portfolio, and get fund information anywhere and anytime. The application is available on both iOS and Android devices. You can download “Streaming Fund+” from the App Store or Play Store and sign up from the application. However, you must have an investing account with Talis Asset Management before you can start trading. After we have verified your account, we will send you an email with confirmation details. For more information, please call 02-015-0222 press 5.

18/09/2024