IPO: 2 กองทุน THAI ESGX (2-8 พ.ค.2568)
บลจ.ทาลิส
เปิดเสนอขาย IPO ของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
(THAI ESGX) จำนวน 2 กองทุน
ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2568 ดังนี้ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U (MEGATX8020U) และ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C) โดยทั้งสองกองทุนรวม
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่
ชนิดเงินลงทุนใหม่ สำหรับเงินลงทุนปี 2568 (N) เสนอขาย IPO ทั้ง MEGATX8020U-N และ MEGATX8020C-N ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ค. 2568 และสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนหลัง IPO ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568ชนิดเงินลงทุนเดิม สำหรับการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(L) ซึ่งจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนจาก กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของบลจ.ทาลิส มายัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ชนิดเงินลงทุนเดิม ทั้ง MEGATX8020U-L และ MEGATX8020C-L ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568 โดยจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น
ๆ และวันที่ 30 มิ.ย. 2568 ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ชนิดเงินลงทุนใหม่ สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป (T) ปัจจุบันยังไม่เสนอขาย
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนการลงทุน กองทุนMEGA20TX8020U-NMEGA20TX8020C-N หุ้นไทย >=80% ของ NAV ลงทุนใน หุ้นไทย ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG จำนวนประมาณ 20-25 บริษัท ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนใน หุ้นไทย ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG จำนวนประมาณ 20-25 บริษัทในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์อื่น >=20%ของ NAV ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน MEGA10-A ที่บริหารจัดการโดยบลจ.ทาลิส ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน MEGA10CHINA-A ที่บริหารจัดการโดยบลจ.ทาลิส ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุน
MEGATX8020U-N
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based
Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับ ESG
Rating จาก SET ในระดับ AA ขึ้นไป จำนวนประมาณ 20-25 บริษัท และจะทำการพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ และ/หรือ ปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งส่วนที่เหลือ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด MEGA 10 ที่บริหารจัดการโดยบลจ.ทาลิส ซึ่งมีนโยบายลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ และเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า
(Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยจะคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด10 บริษัทแรก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
กองทุน MEGATX8020C-N
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based
Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับ ESG
Rating จาก SET ในระดับ AA ขึ้นไป จำนวนประมาณ 20-25 บริษัท และจะทำการพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ และ/หรือ ปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งส่วนที่เหลือ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ที่บริหารจัดการโดยบลจ.ทาลิส ซึ่งมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(HKEX) และเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST
CHINESE BRANDS โดยจะคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด
10 บริษัทแรก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร. 02-015-0222 หรือ download หนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน
MEGATX8020U-N ได้จาก https://www.talisam.co.th/megatx8020u-n
และกองทุน MEGATX8020C-N ได้จาก https://www.talisam.co.th/megatx8020c-n ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
(Business Risk) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity
Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and
Political Risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange
Rate Risk) (คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง
และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน THAI ESGX กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี
จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน
รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน)
30/04/2025