เข้าสู่ระบบ

IPO: MEGA10HEALTH-A, MEGA10HEALTHRMF (12-18 มิ.ย. 2568)

บลจ.ทาลิส เปิดเสนอขาย IPO จำนวน 2 กองทุน ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2568 ดังนี้ กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10HEALTH-A) กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10HEALTHRMF)กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10HEALTH-A) และ กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10HEALTHRMF) ลงทุนแบบ Rule-Based Approach โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา : American Depositary Receipt (ADR) ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) หรือตลาดอื่นใดในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพและถูกจัดกลุ่มอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  (Healthcare Sector) ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องรวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนกำหนด  จำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผู้ที่สนใจสามารถลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร. 02-015-0222 www.talisam.co.th หรือ download หนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน MEGA10HEALTH-A (https://www.talisam.co.th/mega10health-a/) และกองทุน MEGA10HEALTHRMF (https://www.talisam.co.th/mega10healthrmf/)ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงตลาด (Market Risk)  ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) และความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare Sector) (คำเตือน: กองทุนมีความเสี่ยงของการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน) 

11/06/2025

IPO: TLSEMICON-UH และ TLSEMICON-H (9-16 มิถุนายน 2568)

กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH) และกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H)  เป็นกองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  กองทุน TLSEMICON-UH และ TLSEMICON-H จะลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนประเภท ETF (ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Asset Management B.V.) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และใบรับฝากหลักทรัพย์ (depository receipts) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) โดยกองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy ลงทุนในตราสารทุน ใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (American depository receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก (Global depository receipts (GDRs)) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลัก (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS? US Listed Semiconductor 10% Capped ESG (ดัชนีอ้างอิง)?      TLSEMICON-UH กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน?      TLSEMICON-H กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส หรือ download หนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนได้ที่ www.talisam.co.th (หรือทาง link นี้ ข้อมูลกองทุน TLSEMICON-UH  (https://www.talisam.co.th/tlsemicon-uh/) , TLSEMICON-H  (https://www.talisam.co.th/tlsemicon-h/) และ ข้อมูลกองทุนหลัก   (http://www.vaneck.com/uk/en/investments/semiconductor-etf/overview/)ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน (Equity Market Risk)  ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ - สหรัฐอเมริกา (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk เฉพาะ TLSEMICON-UH) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology (Industry or Sector Concentration Risk)(คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (เฉพาะกองทุน TLSEMICON-UH)  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน)

09/06/2025

การสับเปลี่ยนระหว่าง LTF ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2568

หากท่านพบปัญหาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทจัดการได้ที่โทร. 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

09/05/2025

ช่องทางการให้บริการทาง Mobile Application

บลจ.ทาลิส ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application "Streaming Fund+" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน สามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ที่สนใจใช้บริการนี้ สามารถ download แอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” ได้จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android และทำการสมัครใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสก่อนเข้าใช้บริการนี้ หลังจากที่บลจ.ทาลิส อนุมัติการขอใช้บริการ จะส่งอีเมลกลับไปแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป ติดต่อสอบถามวิธีการสมัครได้ที่ 02-015-0222 กด 5

18/09/2024

การขายคืน LTF ที่ถือครองครบกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ผู้ถือหน่วยได้ถือครองมาครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว สามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยที่สามารถขายคืนได้ และสามารถสั่งขายคืนได้ด้วยวิธีการ ดังนี้ 1.    การตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองครบกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยที่สามารถขายคืนได้ ด้วยวิธีการดังนี้ 1.1. ช่องทางอินเตอร์เน็ต TalisAM Online เข้าไปที่เมนู “ข้อมูลการลงทุน”กดไปที่ชื่อของ กองทุน LTF ที่ท่านลงทุนไว้จะมีข้อมูลสถานะของรายการลงทุนที่ “ครบกำหนด” ให้ขายคืนได้จดข้อมูล “จำนวนหน่วย” ที่ครบกำหนด เพื่อใช้สำหรับระบุในคำสั่งขายคืน 1.2. ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทาลิส จำกัด  โทร. 02 015 0222 กด 5  ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8:30 - 17:30 น.email: customerservice@talisam.co.th  2.    การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ท่านสามารถสั่งขายคืนโดยระบุจำนวนหน่วยที่ท่านต้องการขายคืนให้ถูกต้อง ผ่านช่องทางดังนี้ 2.1. ช่องทางอินเตอร์เน็ต TalisAM Online เข้าไปที่เมนู “ซื้อขายหน่วยลงทุน / ขายคืน”เลือก ชื่อกองทุน LTF ที่จะขายคืนเลือก “ขายคืนเป็นจำนวนหน่วย และระบุจำนวนหน่วยที่จะขายคืน” ให้ถูกต้อง 2.2. Streaming Fund+ Mobile Application 2.3. ส่งคำสั่งขายคืนได้ที่บลจ.ทาลิส โดยสามารถ download “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที่ https://www.talisam.co.th/mutual-fund/#fund-download กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมาให้บลจ.ทาลิส ที่ email: customerservice@talisam.co.th 2.4. ส่งคำสั่งขายคืนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ท่านเปิดบัญชีกองทุนรวมไว้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่โทร. 02 015 0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8:30 - 17:30 น.คำเตือน: ผู้ถือหน่วยลงทุนควรขายคืนกองทุน LTF เมื่อถือครองครบกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

12/01/2022