TLEQ - แจ้งการหยุดรับคำสั่งซื้อ และเลิกโครงการจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนของกองทุนเปิดทาลิส
หุ้นทุน (TLEQ) (“กองทุน”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า
เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่า
50 ล้านบาท และบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้เลิกกองทุนดังกล่าว
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ในการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามรายละเอียด ดังนี้
วันที่
รายละเอียด
19 – 21 สิงหาคม 2568
หยุดรับคำสั่งซื้อ
และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน TLEQ (ผู้ถือหน่วยยังสามารถทำรายการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุนได้)หากสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
TLEQ ไปยัง
กองทุนที่แนะนำ*
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end) ของกองปลายทาง
(ถ้ามี)
22 สิงหาคม 2568
บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลือทั้งหมดของกองทุน
27 สิงหาคม 2568
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และดำเนินการเลิกกองทุนต่อไป
ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ให้การลงทุนของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจัดการขอแนะนำกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่ลงทุนในตลาดเงินในประเทศ
หุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ ดังนี้*กองทุนที่แนะนำTLMMF-A: กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล (ระดับความเสี่ยง 1) ดูข้อมูลกองทุนได้ที่ https://www.talisam.co.th/tlmmf-a/ TLDIVEQ-D: กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล (ระดับความเสี่ยง 6) ดูข้อมูลกองทุนได้ที่ https://www.talisam.co.th/tldiveq-d/MEGAWORLD30-A: กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่
และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
(NYSE) หรือตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก
(NASDAQ) หรือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(HKEx) หรือตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
(TSE) หรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน
(Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50(ระดับความเสี่ยง 6) ดูข้อมูลกองทุนได้ที่ https://www.talisam.co.th/megaworld30-a/คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนทั้งนี้
หากในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
TLEQ จนเป็นผลทำให้จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนลดลงเหลือน้อยกว่า
35 รายในวันทำการใด และ/หรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ต้องเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
ส่งผลให้บริษัทจัดการต้องยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
พร้อมทั้งคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 13
สิงหาคม 2568
13/08/2025