IPO: TLWORLDHD, TLWORLDHDRMF (24-29 ก.ย. 2569)

IPO: TLWORLDHD, TLWORLDHDRMF (24-29 ก.ย. 2569)

IPO: TLWORLDHD, TLWORLDHDRMF (24-29 ก.ย. 2569) บลจ.ทาลิส เปิดเสนอขาย IPO จำนวน 2 กองทุน ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2569 ดังนี้  กองทุนเปิดทาลิส World High Dividend Yield (TLWORLDHD) กองทุนเปิดทาลิส World High Dividend Yield เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLWORLDHDRMF)TLWORLDHD เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และ TLWORLDHDRMF เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ประเภทเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งทั้งสองกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA ETF) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนจะเข้าลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และมีระดับความเสี่ยงสูง (6)กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ โดยกองทุนจะเข้าลงทุนใน ETF ของกองทุนหลักที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ กองทุนหลักเป็นกองทุนดัชนี (Index) ที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) และบริหารจัดการลงทุนโดย Vanguard Asset  Management Limited โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ FTSE All-World High Dividend Yield Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้ที่สนใจสามารถลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาทและครั้งถัดไปขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร. 02-015-0222 www.talisam.co.th หรือ download หนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน TLWORLDHD (https://www.talisam.co.th/tlworldhd/) กองทุน TLWORLDHDRMF (https://www.talisam.co.th/tlworldhdrmf/) และรายละเอียดกองทุนหลัก (VHYA ETF) (https://www.vanguardoffshore.com/en/product/etf/equity/9677/vanguard-ftse-all-world-high-dividend-yield-ucits-etf-usd-accumulating)ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน TLWORLDHD และ TLWORLDHDRMF คือ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity rRsk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) (คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และมีการลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน)

23/09/2026

IPO: TLCHINASTAR50-X (18-23 ก.ย. 2569)

บลจ.ทาลิส เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50 (TLCHINASTAR50-X) ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2569 TLCHINASTAR50-X เป็นกองทุนรวม Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ChinaAMC STAR 50 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินหยวน  ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และมีระดับความเสี่ยงสูง (7) - กองทุนรวมตราสารทุนหมวดอุตสาหกรรมกองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย China Asset Management Co., Ltd. และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index (STAR 50 Index) (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 50 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดและมีสภาพคล่องที่ดี ซึ่งจดทะเบียนในตลาด SSE Science and Technology Innovation Board โดยดัชนีดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทางเลือกของดัชนีอ้างอิง (Alternative Constituent Stocks) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยการจำลองดัชนี (Replication Strategy) เป็นหลัก ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การลงทุนทดแทน (Alternative Strategies) ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตามดัชนีอ้างอิงและบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักได้ดียิ่งขึ้นผู้ที่สนใจสามารถลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาทและครั้งถัดไปขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยสามารถซื้อขายได้เฉพาะที่บลจ.ทาลิส และบล.เวลท์เอ็กซ์ เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร. 02-015-0222 www.talisam.co.th หรือ ศึกษารายละเอียด นโยบาย ความเสี่ยง และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน TLCHINASTAR50-X (https://www.talisam.co.th/tlchinastar50-x/)  และข้อมูลกองทุนหลัก ChinaAMC STAR 50 ETF (588000 ETF) ได้ที่ https://www.chinaamc.com/fund_en/588000/index.shtml ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่สำคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk) (คำเตือน: กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น)

17/09/2026

TLSMALLEQ-A, TLSMALLEQ-SSF: แจ้งการหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย และเลิกโครงการจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดทาลิสSMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (TLSMALLEQ-A) และกองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (TLSMALLEQ-SSF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท และบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้เลิกกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  ในการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2569TLSMALLEQ-A: ทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2569TLSMALLEQ-SSF:  ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ไปยัง “กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (TLMSEQ-SSF)” (ข้อมูลกองทุนตามตารางด้านล่าง) ซึ่งผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ามีนโยบายและความเสี่ยงใกล้เคียงกัน โดยจะสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนประเภทเพื่อการออม (SSF) อื่นๆ ของบริษัทจัดการ ท่านสามารถทำรายการสับเปลี่ยนออกจาก TLMSEQ-SSF ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทดำเนินการชำระบัญชีและเลิกกองทุนต่อไปทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน TLSMALLEQ-A ที่ประสงค์จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดการขอแนะนำกองทุน TLMSEQ-A  ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย โดยผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) สำหรับรายการลงทุนที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2569 กองทุน นโยบายการลงทุน ระดับความเสียงกองทุน ข้อมูลกองทุน TLMSEQ-A กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 6 www.talisam.co.th/tlmseq-a/  TLMSEQ-SSFกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAPหุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 6 www.talisam.co.th/tlmseq-ssf/  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5                                                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2569

05/08/2026

ช่องทางการให้บริการทาง Mobile Application

บลจ.ทาลิส ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application "Streaming Fund+" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน สามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ที่สนใจใช้บริการนี้ สามารถ download แอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” ได้จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android และทำการสมัครใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสก่อนเข้าใช้บริการนี้ หลังจากที่บลจ.ทาลิส อนุมัติการขอใช้บริการ จะส่งอีเมลกลับไปแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป ติดต่อสอบถามวิธีการสมัครได้ที่ 02-015-0222 กด 5

18/09/2024